BAGFS
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,8 mlr | 2,26 mlr | 1,8 mlr | 2,02 mlr | 2,19 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,08 mlr | 1,25 mlr | 698,65 mln | 830,63 mln | 638,51 mln |
| Finansal Yatırımlar | 7,49 mln | 17,58 mln | 13,21 mln | 9,67 mln | 12,87 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 7,49 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 7,49 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 393.631 | 54,31 mln | 32,79 mln | 2,61 mln | 1,93 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 316.724 | 124.015 | 293.821 | 251.293 | 124.057 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 76.907 | 54,19 mln | 32,5 mln | 2,36 mln | 1,81 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 68,72 mln | 69,77 mln | 37,79 mln | 9,58 mln | 14,53 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,7 mln | 1,05 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 68,72 mln | 69,77 mln | 36,09 mln | 8,54 mln | 14,53 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,26 mlr | 565,75 mln | 771,66 mln | 998,18 mln | 1,45 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 303,85 mln | 222,91 mln | 192,35 mln | 137,57 mln | 70,46 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 918.735 | 167.280 | 311.949 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 79,22 mln | 69,98 mln | 50,22 mln | 31,01 mln | 4,25 mln |
| ARA TOPLAM | 2,8 mlr | 2,26 mlr | 1,8 mlr | 2,02 mlr | 2,19 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 6,26 mlr | 2,36 mlr | 2,34 mlr | 2,38 mlr | 2,4 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 6,29 mln | 17,58 mln | 13,21 mln | 9,67 mln | 12,87 mln |
| Ticari Alacaklar | 54,31 mln | 32,79 mln | 2,61 mln | 1,93 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 54,19 mln | 32,5 mln | 2,36 mln | 1,81 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 60.897 | 69,77 mln | 37,79 mln | 9,58 mln | 14,53 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,7 mln | 1,05 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 60.897 | 69,77 mln | 36,09 mln | 8,54 mln | 14,53 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 7,49 mln | 565,75 mln | 771,66 mln | 998,18 mln | 1,45 mlr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 5,18 mlr | 1,03 mlr | 991,98 mln | 1 mlr | 1,01 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,83 mln | 283.253 | 344.550 | 344.550 | 383.542 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,83 mln | 283.253 | 344.550 | 344.550 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 222,91 mln | 192,35 mln | 137,57 mln | 70,46 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 818,8 mln | 1,27 mlr | 1,29 mlr | 1,32 mlr | 1,33 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,06 mlr | 4,61 mlr | 4,13 mlr | 4,4 mlr | 4,6 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,21 mlr | 1,74 mlr | 1,13 mlr | 1,24 mlr | 1,45 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,42 mlr | 930,17 mln | 590,51 mln | 545,47 mln | 800,74 mln |
| - Banka Kredileri | 930,17 mln | 590,51 mln | 545,3 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 384,4 mln | 518,5 mln | 250,84 mln | 337,71 mln | 351,7 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 833,41 mln | 798,6 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 227,38 mln | 146,78 mln | 160,09 mln | 134,75 mln | 184,07 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9,45 mln | 4,52 mln | 3,26 mln | 5,1 mln | 2,42 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 217,93 mln | 142,26 mln | 156,83 mln | 129,65 mln | 181,65 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11,43 mln | 17,77 mln | 14,24 mln | 11,1 mln | 5,56 mln |
| Diğer Borçlar | 23,35 mln | 18,7 mln | 70,48 mln | 15,8 mln | 24,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 56,35 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 23,35 mln | 18,7 mln | 14,13 mln | 15,8 mln | 24,53 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 140,61 mln | 103,99 mln | 34,93 mln | 157,46 mln | 38,03 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 252.918 | 15,88 mln | 15,95 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,76 mln | 4,71 mln | 4,43 mln | 23,6 mln | 23,09 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,5 mln | 2 mln | 1,72 mln | 1,7 mln | 1,19 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,27 mln | 2,71 mln | 2,71 mln | 21,9 mln | 21,9 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,57 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 2,21 mlr | 2,26 mlr | 1,8 mlr | 2,02 mlr | 2,19 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,15 mlr | 1,84 mlr | 1,85 mlr | 1,57 mlr | 1,4 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,31 mlr | 1,1 mlr | 1,13 mlr | 890,06 mln | 640,02 mln |
| Banka Kredileri | 833,41 mln | 798,6 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 55,99 mln | 56,65 mln | |||
| Ticari Borçlar | 146,78 mln | 160,09 mln | 134,75 mln | 184,07 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,52 mln | 3,26 mln | 5,1 mln | 2,42 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 142,26 mln | 156,83 mln | 129,65 mln | 181,65 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 243.096 | 18,7 mln | 70,48 mln | 15,8 mln | 24,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 56,35 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,7 mln | 14,13 mln | 15,8 mln | 24,53 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 103,99 mln | 34,93 mln | 157,46 mln | 38,03 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 837,08 mln | 744,57 mln | 720,29 mln | 678,42 mln | 681,95 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,27 mln | 7,39 mln | 6,52 mln | 11,45 mln | 24,49 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 830,81 mln | 737,18 mln | 713,77 mln | 666,97 mln | 657,45 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,36 mlr | 3,58 mlr | 2,98 mlr | 2,81 mlr | 2,85 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,7 mlr | 1,03 mlr | 1,15 mlr | 1,59 mlr | 1,75 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,7 mlr | 1,03 mlr | 1,15 mlr | 1,59 mlr | 1,75 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,46 mlr | 62,38 mln | 62,38 mln | 62,38 mln | 62,38 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 23,83 mln | 7,94 mln | 7,94 mln | 7,94 mln | 7,94 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -6,23 mln | -14,12 mln | -14,12 mln | -14,12 mln | -14,12 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -6,23 mln | -14,12 mln | -14,12 mln | -14,12 mln | -14,12 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -6,23 mln | -14,12 mln | -14,12 mln | -14,12 mln | -14,12 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,32 mln | 17,56 mln | 13,19 mln | 9,65 mln | 12,85 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 1,32 mln | 17,56 mln | 13,19 mln | 9,65 mln | 12,85 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 209,95 mln | 40,96 mln | 40,96 mln | 17,41 mln | 17,41 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 4,39 mlr | 1,46 mlr | 1,46 mlr | 1,53 mlr | 434,56 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -1,51 mlr | -676,17 mln | -547,23 mln | -159,65 mln | 1,1 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,06 mlr | 4,61 mlr | 4,13 mlr | 4,4 mlr | 4,6 mlr |
