AYCES
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 82,88 mln | 53,11 mln | 59,19 mln | 44,22 mln | 43,97 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41,82 mln | 40,65 mln | 40,78 mln | 16,71 mln | 18,03 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 32,81 mln | 4,43 mln | 12,54 mln | 10,57 mln | 13,5 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 671 | 171.012 | 1,48 mln | 5.421 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 32,81 mln | 4,26 mln | 11,06 mln | 10,57 mln | 13,49 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 218.955 | 191.535 | 183.727 | 112.105 | 115.946 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 218.955 | 191.535 | 183.727 | 112.105 | 115.946 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 4,31 mln | 3,1 mln | 3,11 mln | 3,41 mln | 1,21 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 371.515 | 636.747 | 2,4 mln | 4,69 mln | 3,03 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 371.515 | 636.747 | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,91 mln | 2,84 mln | 143.532 | 4,83 mln | 4,82 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 438.279 | 1,26 mln | 25.419 | 3,89 mln | 3,26 mln |
| ARA TOPLAM | 82,88 mln | 53,11 mln | 59,19 mln | 44,22 mln | 43,97 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,28 mlr | 2,87 mlr | 1,71 mlr | 1,72 mlr | 1,71 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 48.657 | ||||
| Ticari Alacaklar | 4,43 mln | 12,54 mln | 10,57 mln | 13,5 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,26 mln | 11,06 mln | 10,57 mln | 13,49 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 191.535 | 183.727 | 112.105 | 115.946 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 191.535 | 183.727 | 112.105 | 115.946 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 3,1 mln | 3,11 mln | 3,41 mln | 1,21 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 3,2 mlr | 2,79 mlr | 1,7 mlr | 1,7 mlr | 1,69 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8,38 mln | 7,6 mln | 1,17 mln | 1,23 mln | 1,13 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8,38 mln | 7,6 mln | 1,17 mln | 1,23 mln | 1,13 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 315.835 | 636.747 | 2,4 mln | 4,69 mln | 3,03 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 315.835 | 304.958 | 323.790 | 323.790 | 323.790 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,36 mlr | 2,93 mlr | 1,77 mlr | 1,76 mlr | 1,75 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 94,76 mln | 41,24 mln | 37,85 mln | 64,58 mln | 54,28 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,83 mln | 2,14 mln | 4,58 mln | 5,34 mln | 3,79 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3,84 mln | 4,43 mln | 2,05 mln | ||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 17,22 mln | 16,52 mln | 17,23 mln | 21,1 mln | 8,36 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,49 mln | 5,19 mln | 2,93 mln | 9,15 mln | 2,58 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12,73 mln | 11,32 mln | 14,3 mln | 11,95 mln | 5,79 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,21 mln | 1,92 mln | 3,13 mln | 2,32 mln | 2,63 mln |
| Diğer Borçlar | 978.182 | 1,47 mln | 1,67 mln | 1,57 mln | 486.232 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 978.182 | 1,47 mln | 1,67 mln | 1,57 mln | 486.232 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 64,94 mln | 12,53 mln | 3,07 mln | 28,18 mln | 34,18 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,59 mln | 6,67 mln | 8,17 mln | 6,07 mln | 4,83 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,59 mln | 6,67 mln | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,17 mln | 6,07 mln | 4,83 mln | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 94,76 mln | 53,11 mln | 59,19 mln | 44,22 mln | 43,97 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 632,56 mln | 493,09 mln | 215,97 mln | 214,84 mln | 216,48 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 22,69 mln | 23,21 mln | 12,76 mln | 12,14 mln | 13,91 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12,76 mln | 12,14 mln | 13,91 mln | ||
| Ticari Borçlar | 16,52 mln | 17,23 mln | 21,1 mln | 8,36 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,19 mln | 2,93 mln | 9,15 mln | 2,58 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 11,32 mln | 14,3 mln | 11,95 mln | 5,79 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,47 mln | 1,67 mln | 1,57 mln | 486.232 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,47 mln | 1,67 mln | 1,57 mln | 486.232 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 600,72 mln | 12,53 mln | 3,07 mln | 28,18 mln | 34,18 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,87 mln | 6,75 mln | 6,87 mln | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,87 mln | 6,75 mln | 6,87 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 195,35 mln | 195,94 mln | 195,69 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 727,32 mln | 534,33 mln | 253,82 mln | 279,42 mln | 270,76 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,64 mlr | 2,39 mlr | 1,52 mlr | 1,48 mlr | 1,48 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,64 mlr | 2,39 mlr | 1,52 mlr | 1,48 mlr | 1,48 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 25 mln | 25 mln | 25 mln | 25 mln | 25 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 478,61 mln | 412,68 mln | 7,92 mln | 7,92 mln | 7,92 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,3 mln | 2 mln | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,02 mlr | 889,52 mln | 1,44 mlr | 1,44 mlr | 1,45 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,02 mlr | 889,52 mln | 1,44 mlr | 1,44 mlr | 1,45 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -14,31 mln | -11,84 mln | -6,69 mln | -6,15 mln | -6 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,33 mln | 2,02 mln | 123.920 | 123.920 | 123.920 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,22 mlr | 1,09 mlr | 29,6 mln | 25,5 mln | 21,41 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -115,36 mln | -29,23 mln | 20,43 mln | -19,76 mln | -16,37 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,36 mlr | 2,93 mlr | 1,77 mlr | 1,76 mlr | 1,75 mlr |
