ALMAD
Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 368,1 mln | 367,24 mln | 345,58 mln | 278,66 mln | 284,17 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 354,34 mln | 295,59 mln | 207,48 mln | 162,2 mln | 166,01 mln |
| Finansal Yatırımlar | 146.206 | 66,41 mln | 60,09 mln | 65,08 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 12,67 mln | 69,66 mln | 69,86 mln | 54,54 mln | 46,18 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,67 mln | 69,66 mln | 69,86 mln | 54,54 mln | 46,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 157.884 | 3.507 | 3.459 | 3.459 | 22.163 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 157.884 | 3.507 | 3.459 | 3.459 | 22.163 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 99.456 | 121.019 | 70.428 | 78.971 | 78.961 |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.561 | 1,36 mln | 1,33 mln | 1,31 mln | 586.420 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5,24 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 673.709 | 510.474 | 427.271 | 430.486 | 965.062 |
| ARA TOPLAM | 368,1 mln | 367,24 mln | 345,58 mln | 278,66 mln | 284,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 421,35 mln | 284,1 mln | 211,51 mln | 210,17 mln | 208,62 mln |
| Finansal Yatırımlar | 66,41 mln | 60,09 mln | 65,08 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 69,66 mln | 69,86 mln | 54,54 mln | 46,18 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 69,66 mln | 69,86 mln | 54,54 mln | 46,18 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3.507 | 3.459 | 3.459 | 22.163 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.507 | 3.459 | 3.459 | 22.163 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 121.019 | 70.428 | 78.971 | 78.961 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 180,3 mln | 163,98 mln | 107,73 mln | 107,73 mln | 107,73 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 222,97 mln | 113,69 mln | 99,81 mln | 100,37 mln | 95,12 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 203.510 | 56.619 | 72.623 | 88.627 | 104.631 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 203.510 | 56.619 | 72.623 | 88.627 | 104.631 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 17,76 mln | 1,36 mln | 1,33 mln | 1,31 mln | 586.420 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 789,45 mln | 651,34 mln | 557,1 mln | 488,83 mln | 492,79 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12,27 mln | 35,25 mln | 45,71 mln | 36,47 mln | 31,74 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 92.159 | 9,1 mln | 15,24 mln | 22,95 mln | |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 956.383 | 8,03 mln | 23,55 mln | 5,74 mln | 4,71 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 956.383 | 8,03 mln | 23,55 mln | 5,74 mln | 4,71 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 372.324 | 1,17 mln | 240.906 | 829.147 | 161.458 |
| Diğer Borçlar | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3.021 | ||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 9,35 mln | 10,34 mln | 9,63 mln | 3,37 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 766.406 | 527.771 | 510.294 | 549.948 | 376.920 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 461.826 | 517.171 | 499.694 | 539.348 | 292.340 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 304.580 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 84.580 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 715.583 | 25,52 mln | 1,96 mln | 4,47 mln | 156.034 |
| ARA TOPLAM | 12,27 mln | 367,24 mln | 345,58 mln | 278,66 mln | 284,17 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 27,27 mln | 35,06 mln | 14,86 mln | 14,89 mln | 15,72 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 8,03 mln | 23,55 mln | 5,74 mln | 4,71 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8,03 mln | 23,55 mln | 5,74 mln | 4,71 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3.021 | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,38 mln | 1,32 mln | 941.889 | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,14 mln | 1,32 mln | 941.889 | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,23 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 21,89 mln | 33,74 mln | 13,8 mln | 13,95 mln | 14,74 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 39,54 mln | 70,31 mln | 60,57 mln | 51,35 mln | 47,46 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 749,91 mln | 581,03 mln | 496,53 mln | 437,47 mln | 445,33 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 749,91 mln | 581,03 mln | 496,53 mln | 437,47 mln | 445,33 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 275 mln | 275 mln | 275 mln | 275 mln | 275 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,14 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 126.868 | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,16 mln | 703.534 | 703.534 | 703.534 | 703.534 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 11,16 mln | 20,77 mln | 10,99 mln | 11,24 mln | 9,59 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 11,16 mln | 20,77 mln | 10,99 mln | 11,24 mln | 9,59 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -746.011 | -1,53 mln | -1,36 mln | -1,11 mln | -941.640 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,32 mln | 2,8 mln | 2,8 mln | ||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -653,22 mln | 144,52 mln | 144,52 mln | 147,32 mln | -6,19 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -28,28 mln | 137,36 mln | 62,52 mln | 16,68 mln | 166,21 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 789,45 mln | 651,34 mln | 557,1 mln | 488,83 mln | 492,79 mln |
